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[투데이리포트]삼성생명, "저금리 부담을 보험..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "저금리 부담을 보험이익 개선으로 극복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성생명(032830)에 대해 "지속적인 금리 하락에도 보험이익의 큰폭 개선으로 동사의 경상적 이익이 upgrade된 것에 주목한다. 2016년에는 본사매각익(약 2,800억원 예상)의 변액보증준비금 추가적립분 상쇄, 삼성카드와 자산운용사의 이익기여도 증가가 더해지면서 순이익은 전년대비 8% 증가할 전망 (삼성카드 염가매수차익 제외)"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 예상되는 주가 catalysts는 연초 하락한 장기금리의 완만한 회복 가능성, IFRS4 2단계 기준서 발표(하반기 예정)로 자본관련 불확실성 해소, 금융지주사로의 이행 가능성, 보험업 자율화 효과의 가시화 등을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 성장관련 주요 guidance는 신계약가치 +5~6% YoY, APE 2~3% 증대, 보험이익증가율 7~8%, 이에 따라 RoEV 9% 달성이 포함되었다. 자본정책은 IFRS관련 불확실성이 상존하나 현금배당/자사주매입/사내유보를 각각 1/3씩 한다는 기존 방향은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 124,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 144,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 136,545 | 147,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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