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[투데이리포트]삼성생명, "실적 부진에도 약세..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "실적 부진에도 약세는 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성생명(032830)에 대해 "생보주에 대한 투자매력도가 약화된 시점이나 주가는 하방경직성을 띌 가능성이 높다. 자사주매입과 그룹 내 중간금융지주 도입 기대감이 유지되고 있는 상황이기 때문에 주가는 현 수준에서 하방경직성을 띌 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4분기 실적부진 요인은 변액보증준비금 적립과 보험료수익 감소. 변액보증준비금(약 3,000억원)은 시장에서 예상했던 부분이었으나, 예상치를 크게 하회했던 부분은 보험료수익 감소. 지금보험금은 YoY 4.1% 증가한 반면 보험료수익이 YoY -7.7%로 역성장하며 보험손익 부진(YoY -46.0%)을 초래했다"라고 밝혔다. 한편 "마진이 높은 보장성보험의 계약 비중이 높아지고 있다는 점은 손익구조 개선에 긍정적이지만, 저축성보험 판매 감소로 인한 성장세 둔화는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 135,800 | 147,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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