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[투데이리포트]삼성생명, "2016년, 다수의..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "2016년, 다수의 1회성 이익 반영으로 순익 2조원 육박 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "‘16년은 1분기 삼성카드 염가매수차익 약 9천억원과 3분기 약 2,800억원의 본관 매각 차익 인식, 삼성카드 연결 순익 반영 약 2천억원 영향으로 연결 순익은 2조원에 달할 것으로 추정된다. 생명 핵심 보험이익(사차익+비차익)은 6.2% 성장한 1.72조원을 추정한다. 이차익 감소 부담을 고려하면 생명의 실질 순익은 정체될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "호텔신라 지분은 전자 혹은 특수관계인, 전자 지분은 물산의 지분 취득이 가능할 것이나 5년+2년이라는 충분한 시간 유예를 감안시 지분 이동 관련 시나리오 전개는 보다 다양한 차원에서 검토될 것이다. 생명 인적분할 및 금융지주 전환의 장점은 인적분할시 지배력 승수 효과로 인한 이건희 회장 보유 삼성생명 지분 약 20%의 활용도가 높아진다는 점"라고 밝혔다. 한편 "장기금리의 레벨다운, 하반기 IFRS4 2단계 기준서 확정 등 외부환경이 녹록치 않지만, 업계 내 자본적정성 강점이나 잠재된 금융지주 전환 이슈 등 고려시 견조한 주가흐름을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 135,800 | 147,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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