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[투데이리포트]삼성생명, "내재가치 제자리 걸..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "내재가치 제자리 걸음, 올해에도 다르지 않을 듯"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가 136,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성생명(032830)에 대해 "추가 금리하락의 여지가 상존하고, 저금리 환경 심화에 따른 연금 상품의 상품성 저하, RBC 강화의 여파가 남아있는 등 FY16의 환경 역시 지난해와 매우 흡사할 것으로 전망된다. 결국 내재가치의 개선 여지가 당분간 크지 않다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "사차이익의 개선과 높은 주주환원율 등이 효과를 발휘하여 주가는 견조한 편이다. FY16의 외형적 이익이 양호(사옥 매각 이익 2천억 원 내외)하므로 FY16에도 높은 주주환원이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "금융사의 경우 자본정책의 지속성에는 규제가 고려되어야 한다. 특히 16년부터 IFRS 2단계 도입의 윤곽이 드러나면서 자본규제의 우려가 가시화될 것이다. 최근 ‘자본보전 완충 자본’ 제도(자본비율에 따라 배당의 수준이 연동되는)의 도입 가능성 및 LAT 평가의 강화 추이에 따라 보험사들의 주주환원 확대에 있어서 불확실성이 커질 수 밖에 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 136,000원까지 높아졌다가 2015년8월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 128,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 135,556 | 146,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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