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[투데이리포트]삼성생명, "주주가치 제고의 강..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "주주가치 제고의 강한 의지 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성생명(032830)에 대해 "시장의 관심이 집중된 자본정책은 주어진 여건 하에서 주주가치 제고를 위해 최선의 방안을 마련하리라는 강한 의지를 재확인. 보험산업 공통적으로 자본건전성을 확보할 필요성은 인지되고 있으나, 삼성생명은 지속 가능한 자사주 매입과 배당 등 주주환원 정책을 통해 주가의 안전판 역할을 확보한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 상대적인 주가의 안정성을 견지한 가운데, 최근 650만주의 자사주 매입 등 주주가치환원 정책과 정책규제 완화, 미국 금리인상 가능성 등으로 견조한 주가 흐름을 회복"라고 밝혔다. 한편 "2015년 4분기에 일회성 요인이 일부 발생할 수 있으나(변액보험 보증준비금 적립, 보유부동산 매각 등), +/- 요인이 상쇄되며 당기순이익 2,464억원의 무난한 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,455 | 147,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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