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[투데이리포트]삼성생명, "장기 추세 전환의 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "장기 추세 전환의 초입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성생명(032830)에 대해 "장기금리 하락 추세 완화 등 최근의 우호적 상황과 동사의 사업구조변화가 맞물려 수익성 개선으로 이어지고 있다. 일회성 요인에 의해 영향을 많이 받았던 과거에 비해 사차마진 및 이차마진 개선으로 호실적을 기록하고 있어 의미가 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 경쟁력은 3년 전부터 강조한 질적 성장이 금리 하락 추세 완화와 맞물려 최근 수익성 개선으로 드러나는 점, 국내 생명보험시장에서 확고한 1위 지배력, 월등한 자본여력"라고 밝혔다. 한편 "IFRS4 PhaseⅡ, LAT제도 개선 등 RBC비율이 낮아질 이벤트가 대기중인 가운데 동사는 국내 보험사 중 이러한 제도변경에 가장 자유롭다. 최근 해외진출 관련 배당성향 변화에 대해 3분기 구체적인 방향성을 제시할 예정. 과거와 동일하게 유지할 가능성이 높다고 판단, 그렇다면 동사의 배당성향은 35%, DPS 2,000~2,500원 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,364 | 147,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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