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[투데이리포트]삼성생명, "경상적 어닝파워의 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 삼성생명(032830)에 대해 "경상적 어닝파워의 Level-up"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 4,428억원으로 어닝컨센서스 2,900억원을 크게 상회했는데, 이는 법인세 환급액 1,360억원에 기인한 바가 크지만, 운용자산이익률이 3.6%에 불과한 상황에서도 3,000억 이상의 어닝파워를 시현하였다는 점이 핵심 포인트"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 시점은 여전히 투자 메리트가 높은 시점이라고 판단되는데, 이는 핵심인 보험영업 부문에서 마진 개선이 지속되고 있고, 미국 금리 인상이 임박한 시점에서 이차역마진의 추가 악화 가능성은 제한적이며, 향후 지배구조의 변화가 동사 펀더멘털에는 최소한 중립 이상으로 긍정적으로 작용할 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 해외진출 및 이에 파생된 배당 정책 관련 불확실성의 해소 여부가 향후 주가 방향에 핵심으로 작용할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 137,000 | 147,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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