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[투데이리포트]삼성생명, "노이즈는 있지만, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 삼성생명(032830)에 대해 "노이즈는 있지만, 매수할 만한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "우리는 노이즈가 있지만 현재 주가는 바닥 수준이라고 판단한다. 삼성생명의 본격적 주가 변곡점은 오너일가의 지분 상속 이후가 될 가능성이 크다. 지분 상속 이후에는 삼성생명의 전향적인 배당 정책의 변화도 가능하다고 판단하기에 주가 변곡점이 되기에 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지배구조 개편을 위해 투자자의 절대적 지지가 필요한 상황에서 핵심 계열사의 장기 주가 부진은 오너일가에게 부담이 될 수 있다. 따라서 우리는 연내 상속 가능성을 열어두고 있다. 최근 삼성생명, 삼성전자가 연일 최저점을 경신하고 있기에 상속세 부담은 과거 대비 크게 경감된 상황"라고 밝혔다. 한편 "위험손해율은 75.8%로 전년대비 12.1%p 하락, 전분기 대비 3.8%p 하락했고, 보장성 APE는 5,528억원으로 전년대비 13.4% 증가, 전분기 대비 8.6% 증가했다. 내수침체로 영업환경이 어려워졌지만, 업황과 무관하게 시장 지배력을 더욱 높이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 134,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 147,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,571 | 147,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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