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[투데이리포트]삼성생명, "1회성 요인 특별히..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "1회성 요인 특별히 없었던 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "1분기에는 삼성전자 등 계열사로부터의 배당금 수취 775억원 증가와 삼성자산 연결 이익(약 100억원) 반영 등 이차익 개선요인이 작용하였으나 1회성 요인이 아니므로 보험 핵심 영업이익(사차익 및 비차익)에 기반한 이익체력의 강화를 증명한 호실적이라 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "5%대 성장이 예상되는 위험보험료 규모를 감안시 올해 사차익은 전년 대비 32.2% 성장한 7,190억원을 전망한다. 사차익은 삼성생명 이익 체력의 구조적 강화를 견인하는 요인으로 평가한다. 비차익은 전년도 2Q14 구조조정 효과로 인해 유지비 차익 개선이 기대되며 분기별 2,000억원 내외의 비차익을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "양자를 합산한 보험영업이익은 19.9% 성장한 1조 4,769억원을 추정하며 ‘12년 이후 매년 1,000억원대 증가를 나타낸 배당수익 증가로 이차익 부담 역시 덜어낸 상황이기에 실적 안정성은 더욱 강화된 상황이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 136,500원이 고점으로, 반대로 124,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 133,429 | 147,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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