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[투데이리포트]삼성생명, "금리만 보다 큰 그..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "금리만 보다 큰 그림 놓치지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "우리는 오너일가의 그룹 지배력 확대, 사업구조 개편에서 금융업의 역할 확대, 상속세 재원을 위한 계열사의 배당 등에서 삼성생명이 중요한 역할을 수행할 것으로 전망한다. 확인되지 않은 루머에 대응하는 것보다 큰 그림으로 접근하자"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "결국 시장이 꾸준히 제기했던 이익 가시성이 불투명하다는 전망은 상장 이후 5년동안 이뤄지지 않았는데, 동사의 이익 관리 능력을 과소 평가했기 때문으로 판단한다. 부채구조 개선으로 이차익 부진의 영향이 점차 감소하고 있으며 위험률차익 및 비차익 개선에 기반한 구조적인 이익 개선이 이루어짐에 따라 시장이 우려하는 실적 부진이 현실화될 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "결국 사차익과 비차익의 개선, 공시이율 인하 및 금리연동형 부채 증가, 계열사의 배당에 힘입어 이차익 부진이 전체 이익에 미치는 영향이 점차 줄어드는 이익 구조로 변하고 있다. 시장이 예측하는 동사의 2016년 당기순이익 컨센서스는 1조 2,500억원이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 147,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 132,714 | 147,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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