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[투데이리포트]삼성생명, "자본정책의 변화 가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 삼성생명(032830)에 대해 "자본정책의 변화 가능성에 주목 해야, 다만 본업은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "시장에서 가장 실망한 부분 중 하나는 자본정책의 변화 가능성이다. 기존에는 순이익에서 약 60~70%는 배당 및 자사주 매입으로 사용되었으나 금년도 컨퍼런스콜에서는 해외투자 그리고 자본정책 변화 가능성을 언급하면서 시장에 충격을 주었다. 확실하지 않지만 단기간에 특별한 해외 M&A 시도가 없다면 자본정책은 과거로 회귀할 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "여전히 1위로서의 시장 지배력 그리고 향후 삼성그룹의 구조 변화에 수혜가 기대된다. 당사 채권담당 애널리스트는 추가적인 금리인하 가능성도 제한적일 수 있다고 언급하고 있어 생명보험사의 투자심리는 현 상황이 저점인 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "본업은 여전히 긍정적이다. 특히 손해율의 경우 84% 내외를 유지할 전망이다. 금년 손해율은 전년대비 크게 하락하기 보다는 안정적으로 유지된다는 측면에서 접근해야 한다. 또한 보장성 신계약 성장도 꾸준할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 137,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 136,500 | 147,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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