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[투데이리포트]삼성생명, "질적 성장 이어지고..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "질적 성장 이어지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성생명(032830)에 대해 "보장성 중심 영업 및 위험손해율 관리 지속으로 보험영업이익은 지속적으로 성장 중. 종신/CI판매 지속으로 보장성 APE는 전분기 대비 22.4% 증가한 6,030억원을 기록. 15년 1월 표준이율 하락에 따른 보험상품 절판효과도 12월에 있었다. 언더라이팅 관리 지속으로 위험손해율은 78%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "당분간 매출확대와 손해율 개선이 쉽지 않을 것으로 판단된다. 자사주 매입이나 배당성향 상향과 같은 자본효율화 정책이 이어지지 않으면 박스권 횡보가 예상된다. 이를 극복하기 위해서는 이에 걸 맞는 투자확대와 같은 기대감이 있어야 할 전망. 이에 동사는 자본효율성 정책을 고민하면서 자산운용 규모확대에 박차를 가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "FY14년 시장의 예상보다 낮은 배당성향으로 주주환원율 개선에 대한 기대감이 낮아졌으나, 잉여현금을 통한 대규모 M&A 및 중간금융지주회사 전환에 대한 기대감은 지속될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 139,143 | 147,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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