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[투데이리포트]삼성생명, "글로벌 자산운용으로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "글로벌 자산운용으로 적극적 성장 의지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "우리는 동사가 자회사인 삼성자산운용을 통해 글로벌 자산운용을 적극적으로 시도하는 점을 긍정적으로 평가한다. 국내 자산에 기반한 ALM 전략과 보유이원 유지로는 현재의 부채구조 유지와 장기 존립을 담보하기 힘들기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단기적 이슈보다 동사는 업계 최고 수준의 RBC를 기반으로 한 넉넉한 재무건전성, 단일 보험사로서 200조원 이상의 자산 보유, 계열사 캡티브 물량을 바탕으로 한 압도적인 퇴직연금 시장 지배력, 부유층 고객 시장점유율 40% 등 장기 성장 기반을 확보한 보험사"라고 밝혔다. 한편 "삼성자산운용이 해외 진출에 나섬에 따라 국내에 투자된 운용자산(172조원) 중 일부가 해외자산으로 점차 이전될 것이다. 삼성자산운용의 track record가 쌓이고 우수한 투자 대상을 찾는 데 시간이 걸리겠지만, 보수적 경영 기조로 일관했던 동사의 경영 전략에 긍정적 변화이며 올바른 방향이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 147,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,143 | 147,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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