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[투데이리포트]삼성생명, "자본정책에 대한 확..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 삼성생명(032830)에 대해 "자본정책에 대한 확인이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성생명(032830)에 대해 "이익의 60% 이상을 주주에게 환원하는 동사의 자본 정책이 2011년 이후 지속되어 왔기 때문에 자사주 매입의 연속성에 대한 기대감도 존재하였다(2012년부터 배당과 자사주 매입이 동시에 발표되었음). 연내 자사주 매입 가능성이 완전히 없어진 것은 아니며 동사의 경영전략 및 자본정책 변화 요인은 2015년 2월 12일 결산 실적 발표회에서 확인될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 연결순이익은 1,660억원으로 우리의 예상치 1,292억원을 상회하였다. 우리는 4분기에 반영될 변액보증준비금 추가적립 규모를 1,400억원으로 예상하였지만 그 규모가 축소되었고 위험손해율 또한 우리의 예상치 81%를 하회하였기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "시장 기대치와의 괴리로 동사의 주가는 실적 발표회 이전까지 부진한 모습을 보일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,423 | 147,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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