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[투데이리포트]삼성생명, "시장기대를 충족한 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 삼성생명(032830)에 대해 "시장기대를 충족한 3Q14 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "3Q14 동사는 당사 추정치 2,523억원을 상회해 최근 1개월간 크게 높아진 컨센서스 2,829억원에 부합한 2,966억원의 당기순이익을 시현했다. 사업비율도 예상을 크게 하회했고 순위험손해율도 양호하게 나타난 것이 실적호조의 주 원인이지만, 일회성 요인도 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우리는 동사의 이러한 전망이 오히려 지나치게 보수적일 수 있다고 판단한다. 그것은 순위험손해율 상승의 주범이던 불량계약의 만기도래가 지속될 것으로 예상하기 때문이다. 갑상선암에 대해서도 높은 보험금을 지급해 손해율이 매우 높았던 92~02년 판매상품의 만기가 도래하면서 보유계약구조의 개선 추세가 가속화 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 상향된 35% 배당성향의 주당 2천원의 배당을 예상하고, 내년 이후 경상적 이익 증가 전망을 고려하면 안정적 배당 유지가 충분히 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 133,192 | 147,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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