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[투데이리포트]삼성생명, "손해율의 큰 폭 s..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 삼성생명(032830)에 대해 "손해율의 큰 폭 step-down(개선)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 126,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 126,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "3분기 손해율이 80.4%(-4.5%p y-y, -10.6%p q-q)로 하락하며 사차익 개선. 손해율은 1QFY08 이래 최저 수준까지 하락. 갑상선을 포함한 암 보험금 청구 감소(갑상선암 보험금 지급금은 y-y 280억원 감소), 2000년 초반 판매되었던 손해율이 높았던 상품들의 만기도 도래하고 있기 때문. 게다가 보장성보험 APE 증가로 위험보험료도 꾸준히 증가(+5.8% y-y)하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 ‘14년에 당기순이익 1조4,648억원을 시현(ROE 7.2%)할 전망. 일회성 이익을 포함하여 이익의 30% 내외를 현금배당할 것으로 추정된다. DPS 2,000원(배당성향 26%), 시가배당률 1.7%에 해당. 예상보다 빠르게 개선되고 있는 사차익 증가가 역마진 확대를 상쇄할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 132,000원까지 높아졌다가 2014년5월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 126,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,654 | 147,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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