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[투데이리포트]삼성생명, "전 영역에서 뚜렷한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 삼성생명(032830)에 대해 "전 영역에서 뚜렷한 실적 개선, 지배구조 개선 외에도 호재 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "언더라이팅 핵심 지표인 위험손해율, 사업비율, 유지율 등 전 영역에서 우수한 실적을 시현했다. 동사의 위험손해율은 80.4%로 전년 동기 대비 4.5%p 하락, 전분기 대비 10.6%p 하락했다(전분기 일회성 미보고발생손해액 적립 효과 제외 시 2.2%p 하락)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 시중금리 상황을 반영해 동사는 4Q에 변액보증옵션 준비금을 추가 적립해야 할 것으로 판단된다. 삼성SRA자산운용의 부동산매각차익이 4Q에 반영됨에 따라 일부 투자이익 증가가 예상되나 경상적 이익 대비는 부진할 전망이다. 우리는 동사의 4Q 순이익을 경상적 수준에 미달하는 1,463억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "업계 내 시장지배력이 확대되고 있고, 생보업계 내 가장 높은 RBC 389%를 유지해 내년에 시작되는 규제 강화(책임준비금 적정성 평가제도 강화, 보증준비금제도 강화, 신계약비 이연제도의 IFRS4 2단계 기준서 적용 등)에 유연한 대처가 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 134,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 147,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 129,854 | 147,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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