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[투데이리포트]삼성생명, "보장성 집중전략 강..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 삼성생명(032830)에 대해 "보장성 집중전략 강화 및 전속채널 인당 생산성 증가에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성생명(032830)에 대해 "상반기 위험손해율은 크게 개선되었는데, 이는 갑상선암 과잉 진료 논란이 부각되며 관련 보험금 지급이 감소하고 있고, 손해율 TF 구성 등 수익성 개선을 위한 노력이 진행 중에 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 14년 예상 순이익은 사차 및 비차마진 확대 및 계열사 지분 매각익 등을 통해 크게 Upgrade될 것. 배당액 역시 크게 증가할 것으로 보이는데, 동사가 일회성 요인까지 배당지급 이익으로 포함할 것으로 발표하였으며, 정부 스탠스의 변화에 따라 자본적정성이 양호한 금융사의 배당지급에 대한 제한이 완화될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유하던 삼성물산 지분을 모두 매각하며, 삼성생명의 비금융계열사 지분 추가 매각에 대한 기대감이 증폭. 가이드라인은 공식화되지 않았으나, 비금융계열사 지분 매각에 대한 가능성을 완전히 배제할 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년1월 130,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 125,009 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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