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[투데이리포트]삼성생명, "1Q, 2Q 연속 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 삼성생명(032830)에 대해 "1Q, 2Q 연속 컨센서스 상회, 단기 실적 외에도 이어지는 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "최경환 부총리의 기업소득환류세제 발표 이후 배당에 대한 시장의 관심이 높다. 만약, 삼성전자가 배당성향을 10%p 상향할 시 동사의 삼성전자 배당금은 세후 2,620억원으로 약 152.1% 증가한다. 이는 연간 경상적인 순이익의 20%를 넘어서는 금액이다. 배당주 매력이 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2Q 순이익은 4,889억원으로 전년 동기 대비 97.4% 증가, 전 분기 대비 19.4% 증가했다. 시장 컨센서스를 80% 상회하는 어닝 서프라이즈다. IBNR 적립 및 구조조정 등 일회성 비용이 있었지만, 삼성물산 지분 4.78% 매각차익이 반영되어 전년 대비 우수한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 논란이 되고 있는 의료선진화 등 정책 변화가 가시화된다면 해당 분야를 오랜 기간 준비해 온 동사가 시장 창출의 기회를 잡을 가능성이 높다. 시장이 우려하는 한차례 기준금리 인하 우려는 이미 주가에 기반영되었으며, 연내 시중금리가 바닥을 찍게 된다면 2015년부터는 동사에 우호적인 금융시장 환경을 기대해도 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 134,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 123,814 | 134,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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