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[투데이리포트]삼성생명, "‘가치’중심 경영기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 삼성생명(032830)에 대해 "‘가치’중심 경영기조의 조용한 변화 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "전반적으로 우호적이지 못한 금리/신계약 환경에 따라 경영기조를‘가치’중심으로 변화시키는 노력들이 점차 가시화되는 것으로 판단된다. 향후 동사 역량은 예상보다 더딘 투자 spread 개선과, 전통적인 보험 외 비즈니스를 통한 이익규모 확대에 더욱 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "긍정적인 기조변화에 불구 부정적인 외부환경으로 여전히 투자자들에게 이익의 기조적 상승에 대한 확신은 낮다. 당사는 내재가치에 기반 중기관점에서 이익 추세의 완만한 상승이 역마진의 추가 축소 이 후 가능할 것으로 전망하고 있다. 결국, 실질적인 개선과 동시에 투자자들의 시각 변화가 동사 주가상승의 전제조건으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "아직 낮은 투자자들의 향후 이익에 대한 신뢰로 중기보다는 단기관점 투자전략이 여전히 유효한 시점이다. 기대를 상회한 이익규모와 신계약 추이에 적극적 자본정책, 향후 계열회사 상장 이슈 등이 모멘텀 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 123,814 | 134,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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