종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "삼성그룹 배당 변화..."매수(분석재개)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 31일 삼성생명(032830)에 대해 "삼성그룹 배당 변화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 삼성전자, 삼성카드, 삼성화재 등 매년 견조한 이익을 시현하고 초과자본 이슈가 있는 계열사 지분을 대거 보유하고 있다. 우리는 삼성전자, 삼성화재, 삼성카드 등 계열사의 배당 정책 변화가 궁극적으로 삼성생명의 연간 순이익 상향 조정, DPS 증가, 배당수익률 상승으로 이어질 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성그룹의 지배구조 개선, 최경환 부총리의 기업소득환류 정책, 배당성향 상향에 대한 주주의 요구 등에 따라 삼성전자가 향후 배당성향을 상향할 여지는 있어 보인다. 동사는 삼성전자 지분 7.21%를 보유했기에 삼성전자 배당 정책 변화의 최대 수혜주이다"라고 밝혔다. 한편 "RBC 기준 완화는 업계 전체적으로 긍정적이나, 모든 보험사의 배당성향이 일괄적으로 개선되기는 쉽지 않을 것으로 판단한다. 감독당국이 RBC 권고기준 150%를 폐지하는 대신 일정 수준 이상의 RBC를 유지하는 보험사의 경우에만 희망 수준의 주주배당을 허용하기로 했기 때문이다. 우리는 동종업계 내 RBC가 여유 있는 삼성생명, 삼성화재가 배당 정책의 운신의 폭이 넓은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,823 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록