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[투데이리포트]삼성생명, "지배구조 변동은 없..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 삼성생명(032830)에 대해 "지배구조 변동은 없으나 처분이익으로 ROE 상승"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성생명(032830)에 대해 "이번 거래를 통해 동사는 약 4,768억원(세후 3,614억원)의 대규모 처분이익을 시현하게 되었다. 이를 반영하여 동사의 2014년 ROE는 기존 4.7%에서 6.4%로 1.8%p 상향하였고 유배당 계약자 손실 보존을 위한 주주의 부담이 감소하며 BPS는 107,386원으로 1.8%p 상향하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "삼성물산 지분 처분으로 인하여 약 4,768억원(세후 3,614억원)의 대규모 처분이익이 2분기에 반영 예정. 처분이익 중 약 32%(1,570억원)가 유배당 계약자 몫이지만 연간 발생하는 유배당 계약 결손이 약 5,000~6,000억원임을 감안하면 주주의 부담 축소 정도의 영향만 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 제조업 계열사 지분 중 삼성중공업(3.38%), 호텔신라(7.30%), 에스원(5.34%)의 6월 13일 종가기준 평가차익은 5,338억원(세후 4,046억원)이며 유배당 계약자 몫은 약 1,708억원으로 추정된다. 보유 3사의 지분을 처분하여도 유배당 계약 배당 준비금 이슈는 미미할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 121,746 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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