종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "저금리의 부담 지속..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 15일 삼성생명(032830)에 대해 "저금리의 부담 지속되는 가운데 구조개선 노력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "저금리 상황이 지속되고 있음에도 불구하고 동사가 삼성자산운용의 100% 자회사화 추진을 통해 자산운용업을 새로운 성장동력으로 육성하려 하고 있으며, 전체 직원의 15%에 달하는 인력효율화를 통해 원가 경쟁력을 제고하고 있다는 점은 충분히 높이 평가할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1Q14 4,094억원(+27.3%YoY)으로 컨센서스 3,053억원을 상회한 양호한 실적을 시현했다. 삼성전자로부터의 배당금 유입액이 증가했고, 법인세 621억원이 환입된 것이 예상을 상회한 주 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "계열사 주식가치를 제외할 경우 PER은 10배 수준으로, 현재와 같이 어려운 업황에서도 주가의 하방경직성은 확실히 확보한 것으로 판단한다. 동사의 구조개선 노력을 통한 이익 증가 전망과 연말 이후 금리 정상화 가능성에 대한 기대에 따라, 장기적인 관점에서 매수를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 121,362 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록