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[투데이리포트]삼성생명, "사업비효율화 전략은..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 15일 삼성생명(032830)에 대해 "사업비효율화 전략은 15년 이후에 빛을 볼 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 생보사 중 가능 높은 RBC 비율과 계열사와의 시너지를 통해 적극적인 자산운용전략을 구사할 수 있다는 점이 긍정적이다. 또한 삼성그룹 지배구조 변경 이슈의 Key가 동사가 보유한 삼성전자 지분의 향방이라는 점에서, 최근 이슈화되고 있는 삼성계열사 내 지분 정리 이슈는 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 실적이 당사 추정치를 24% 상회했으나, 14년 연간 이익전망을 수정하지 않는다. 이는 인력효율화와 관련된 일회성 비용 집행(14년 연간 800억원 정도 예상(세전이익 기준))이 있기 때문이다. 금번 인력 구조조정으로 내년부턴 연간 800억원의 비차익 개선이 가능하다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "1분기 보장성신계약(APE기준)은 4,735억원으로 전년동기 대비 24.7% 감소했으나, 이는 전년도 실손특수에 따른 기저효과에 기인하며, 2분기부터는 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 120,225 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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