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[투데이리포트]삼성생명, "위험손해율은 2분기..."매수_KB
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| KB증권은 15일 삼성생명(032830)에 대해 "위험손해율은 2분기 이후, 이원차 마진율은 하반기 이후 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 1Q14 실적에서 주목할 점은 위험손해율 상승과 역마진스프레드가 확대된 점이라고 할 수 있다. 동사의 1Q14 위험손해율은 88.6% (+2.4%p YoY, +1.4%p QoQ)로 상승하였다. 위험손해율 상승은 계절적인 영향도 있지만 미보고발생손해액 (IBNR) 적용대상기간이 확대됨에 따른 추가적립금 발생 영향이 큰 것으로 2분기 이후 하향 안정화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q14 순이익은 4,094억원 (+27.3% YoY)으로 시장 컨센서스 및 당사의 예상치를 크게 상회하는 실적을 기록했다. 실적 호조의 주된 원인은 손해율 상승에도 불구하고 자산재평가 이슈로 부과되었던 법인세 환급 (620억원)과 배당금 수익 (600억원 수준)이 증가한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사 주가는 일회성 요인을 제외해도 양호한 1분기 실적, 보장성보험 중심의 성장, 업계선도기업으로서 안정적인 이익창출력 등을 바탕으로 양호한 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,518 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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