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[투데이리포트]삼성생명, "경상적 순이익 증가..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 삼성생명(032830)에 대해 "경상적 순이익 증가율은 6.9%"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성생명(032830)에 대해 "이자차 역마진 스프레드 -50bp 이하로 축소되기 위해선 2년이라는 시간이 필요하고 위험손해율 또한 아직은 개선 속도가 미미하기 때문에 동사에 대한 투자의견을 시장수익률로 유지한다. 동사의 보장성 중심의 판매 전략이 이어지고 있어 손해율 개선이 중기적으로는 나타나겠지만 기존 보유계약의 규모 때문에 시간이 필요한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 배당금수익은 1,950억원으로 전년동기대비 790억원 증가하였다. 삼성전자의 배당이 증가(669억원)하였고 금융계열사들의 결산월 변경으로 과거 2분기에 인식되던 배당금(143억원)이 1분기에 인식되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 만기 도래하는 채권의 만기가 1~2분기에 몰려 있어 2분기까지는 현 수준의 스프레드가 유지되겠지만 부리이율 하락 속도 감안시 연말에는 -54~-55bp 수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,518 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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