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[투데이리포트]삼성생명, "질 중심의 재설계 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 삼성생명(032830)에 대해 "질 중심의 재설계 진행중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "비록 구조조정의 여파로 추후 대규모의 일회성 비용이 예상되나 비용감소 효과로 이를 만회할 수 있을 것으로 전망한다. 특별계정자산수수료의 증가로 인한 영업외수익의 증가. 인력 구조조정으로 인한 사업비 감소와 보장성보험 판매 확대로 인한 마진 상승은 전반적인 수익성의 증가로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년 3분기에 54bp까지 축소되었던 이원차 역마진이 재확대되고 있다. 금리의 점진적인 상승과 함께 역마진은 느리게나마 지속적으로 축소될 것으로 전망했으나, 연초의 금리하락과 1분기중 고금리 채권의 만기 도래액 집중으로 인한 이자소득자산 보유금리의 하락으로 다시 58bp로 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "금기 중 구조조정은 대규모의 일회성 비용을 발생시킬 것으로 보여 본격적인 손익 개선은 2014년 이후를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,518 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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