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[투데이리포트]삼성생명, "PBR 역사적 최저..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "PBR 역사적 최저점, 주가 결정짓는 명쾌한 Driver의 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희, 장보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 132,000원 대비 -12.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사 주가는 4월 15일 이후 무려 7.4%나 하락했다. Forward PBR 0.73배에 거래중, 상장 이래 최저. 생보업종은 큰 ‘모멘텀’을 찾기가 어려운 주식. 이미 GDP 대비 침투율이 높기 때문. GDP를 상회하는 신규 성장은 기대하기 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 약 1,000여명의 인력 구조조정을 진행 중, 향후 효율성 증가가 예상된다. 현재 주가는 이러한 구조조정을 통해 개선될 수 있는 이익 체력과는 크게 연동되지 않는 모습, 오히려 관심은 기업지배구조 변화에 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 trailing P/EV 1.06배, 14년 BPS 대비 0.95배 수준. 현 주가 대비 22% 상승 여력이 있어 Buy를 유지하지만 당장의 catalyst는 부족한 실정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,518 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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