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[투데이리포트]삼성생명, "2014년 10% ..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 18일 삼성생명(032830)에 대해 "2014년 10% 증익 예상, 신계약 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 2014년 실적은 견조하겠으나, 투자자들이 원하는 수준과는 차이가 있을 수 있다. 사차익은 보험료 증분에 따라 소폭 늘어날 것이고, 비차익은 일회성 비용들이 사라지는 효과로 약 1천억원 증가할 것이다. 이차익 역시 삼성엔지니어링 손상차손 인식 등의 이슈가 현재는 없기 때문에 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액(=보험료수익)은 4조 3,326억원으로 전년 동기 대비 -23% 감소 하였고, 조정영업이익은 2,452억원으로 4% 증가하였다. 일회성요인은 특별상여금 300억원, 변액보험 보증준비금 450억원, 전직지원 프로그램 150억원으로 이를 감안한 경상적 이익은 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 6개월 금리환경을 장담하기 어렵고, 고마진인 사망담보상품의 판매부진이 장기화 되고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견을 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,892 | 132,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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