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[투데이리포트]삼성생명, "일회성 비용으로 부..."MARKETPERFORM(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 삼성생명(032830)에 대해 "일회성 비용으로 부진한 실적 시현"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건, 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 FY13년 3분기 순이익은 1,179억원으로 컨센서스 대비 부진한 실적을 시현했는데, 주요 원인은 변액보증준비금 추가적립 및 일회성 사업비 부담 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현 수준의 시중금리에서는 동사의 스프레드 마진이 개선되기 어렵다는 동사의 발표를 감안하면 순이익의 빠른 개선을 기대하기는 이른 시점이라고 판단된다. 하지만 동사의 적극적인 자사주 매입 및 배당 정책은 동사 주가의 하방경직성을 만들어 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "보장성 신계약 마진율 상승의 원인을 기의 변액 종신/CI 보험 대비 최근에 판매하는 암/중저가 보험의 마진율이 높다고 제시하고 있기 때문에 2014년에도 신계약 마진율은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 120,000원까지 높아졌다가 2013년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 124,609 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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