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[투데이리포트]삼성생명, "1Q14 전망: 보..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 삼성생명(032830)에 대해 "1Q14 전망: 보험영업의 안정적인 바닥 다지기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성생명(032830)에 대해 "FY12 4분기 이후 이원차마진율은 -54bp 수준을 유지하며 추가로 악화되지 않아 삼성생명 주가는 10~11만원의 band를 안정적으로 유지할 것으로 판단. 아울러 투자영업환경의 개선 속도를 지켜보며 2014년 중 긍정적 투자포인트의 시기 조절도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "생명보험 산업의 고성장을 기대하기는 어려우나, high single digit의 신계약가치 증가를 위한 삼성생명의 보험영업 전략은 투자자들의 공감대를 형성하기 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "금리 및 투자영업환경의 변화에 따라 당기순이익 변동성은 확대될 수 있으나, 보험영업의 안정 성장과 수익성 유지는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 126,070 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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