종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "Capital ma..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 29일 삼성생명(032830)에 대해 "Capital management 정책에 대한 신뢰성 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성생명(032830)에 대해 "4년 연속으로 자사주 매입을 실시하며, 동사 Capital management 정책의 Sustainability에 대한 투자자들의 신뢰도가 확대되는 점도 긍정적인 부분. 실제로 동사의 일관성 있는 주주가치 환원정책에 대한 기대에 따라, 매년 자사주 매입의 효과가 증대되는 모습"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이번 자사주 매입 결정이 재무제표에 미치는 영향은 크지 않음에도 불구, 지난 2년 간의 자사주 매입과 같이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단하는데, 이는 최근 동사 주가에 재차 부담으로 작용하고 있는 오버행 이슈를 일정 부분 해소하는 효과가 있고, 주주가치 증대를 위한 사측의 강력한 의지가 표현된 것이며, 특수한 상황을 제외하면 향후 자사주가 시장에 매물로 출회될 가능성이 매우 낮기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년말부터 저가형 건강보험 상품을 출시하며 사망보험에서의 수요 감소에 유연하게 대응하고 있고, 초부유층을 대상으로 한 고객기반 역시 지속적으로 확대되고 있으며, RBC제도 변경 영향에도 자유로운 업계 최상위 수준의 자본적정성 등으로 업종 내 프리미엄 요인이 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 140,000원까지 높아졌다가 2014년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 125,621 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록