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[투데이리포트]삼성생명, "삼성생명, 빼놓고 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 23일 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명, 빼놓고 가기는 불편한 주식"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 한화증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사 펀더멘털에 가장 중요한 요소인 금리와 신계약이 상승 및 증가 기조를 보임에 따라 점진적 기업가치 개선이 주가 리레이팅을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "양적완화 축소가 연기되면서 시장금리는 당분간 박스권에 머무를 가능성이 높으나 장기적으로는 우상향하는 모습을 보일 가능성이 있다. 기존의 예정된 출구전략이 취소된 것이 아니라 일시적으로 연기된 것이기에 금리 상승에 따른 이차익 개선은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "신계약 포트폴리오 중 보장성 비중은 42%로 업계평균(32% 추산) 대비 월등히 높다. 현재 기조를 유지한다면 FY13에도 전년 이상의 보장성 APE 성장이 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 121,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 132,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 126,247 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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