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[투데이리포트]삼성생명, "전반적으로 무난한 ..."매수(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "전반적으로 무난한 1QFY13 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "1QFY13 동사는 +2.3%YoY, -23.0%QoQ로 당사 예상치를 소폭 상회한 2,477억원의 당기순이익을 시현했다. 부진한 투자환경에도 불구하고 전분기와 같은 수준인 4.3%의 운용자산이익률을 시현했고, 순위험손해율도 86.6%로 전분기대비 0.4%p 상승하는데 그쳤다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "업계에 비해 양호한 보장성신계약 성장세를 보인 것은 4월 출시한 암보험의 영향이 큰 것으로 판단된다. 결국 향후 성장세를 유지하기 위해서는 채널전략과 더불어 상품전략이 매우 중요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "어려운 환경 속에서도 높은 자본력을 바탕으로 적극적인 주주환원정책과 보장성보험 위주의 성장을 지속하고 있다는 점이 동사의 매력이라고 판단한다. 지속적인 금리 상승 추세를 예상한다면, 동사의 투자매력은 더욱 높아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 117,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 126,193 | 140,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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