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[투데이리포트]삼성생명, "불안한 시기에 믿을..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 3일 삼성생명(032830)에 대해 "불안한 시기에 믿을 것은 자본력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 삼성생명(032830)에 대해 "업계 전반적으로는 40%p 정도 하락은 불가피해 보인다. 글로벌 금융 시장의 변동성이 자본비율로 직결되는 것을 확인한 셈이다. 따라서 여전히 자본여력이 높은 보험사가 투자 순위에 있어 앞선다. 같은 맥락에서 60%를 상회하는 주주환원율은 삼성생명과 삼성화재 주가의 안전판"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 주가 변수를 단순화하면 보장성 신계약의 개선, 배당 +자사주 매입 등의 지속적인 주주 환원정책이라는 내적 요인과 금리 방향성, 삼성전자 지분가치라는 외생변수로 구별할 수 있다. 모든 요인에서 더 이상 불리하게 전개될 여지는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 순이익은 2,518억 원으로 우리의 기존 추정 2,590억 원, 컨센서스 2,527억 원에 부합할 것으로 보인다. 무엇보다 긍정적인 부분은 이차역마진의 확대가 멈추었다는 점이다. 공시이율의 적극적인 인하 효과와 금리 하락이 일단락 되면서 나타난 결과이다. 이원차 스프레드는 -55bp 수준으로 전분기와 대동소이하고 7월부터는 축소될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 125,407 | 140,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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