종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "EV도 손익도 중기..."MARKETPERFORM_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 20일 삼성생명(032830)에 대해 "EV도 손익도 중기적으로는 물량확대보다는 금리 향방에 달렸다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성생명(032830)에 대해 "우리는 현재 금리 수준이 장기간 이어질 경우 투자이익률은 약 3.9% 내외에서 수렴할 것으로 예상하고 있어 추가적인 가정 하락에 의한 EV 가치 감소도 가능할 것으로 판단된다. 채권금리 4%에서 신규편입이율을 약 5%로 유지할 수 있다면 현재의 추정 잔액보유이원과 비슷한 수준으로 신규 자산을 편입하게 되므로 평균 보유이원을 현재의 5% 수준에서 유지 가능해진다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "세제개편에 의한 연금 열풍은 차분해지겠지만 전반적인 연금 매출 강세는 올해에도 연중 지속될 것으로 판단된다. 7년만에 암보험을 부활시킨 판매 완화전략은 앞으로도 지속될 가능성이 높다. 회사측은 시장 수요에 적극적으로 대응하겠다고 밝히고 있어 점차적인 상품 완화가 예상된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 125,407 | 140,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록