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[투데이리포트]삼성생명, "환경 변화를 기다리..."매수(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 20일 삼성생명(032830)에 대해 "환경 변화를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "다행스럽게도 최근 기준금리 인하에도 불구하고 장기금리는 바닥을 다지는 모습이 나타나고 있다. 또한 동사가 자사주를 포함해 연간 이익의 60% 이상을 꾸준히 주주에게 환원하고 있다는 점이다. 현재로서는 시장금리 추이를 지켜볼 필요가 있겠지만, 일단 악재는 반영된 것으로 판단해 목표주가와 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4QFY12 동사는 당사 예상치를 상회했으나 컨센서스에는 부합한 3,217억원의 당기순이익을 시현했다. 운용자산이익률도 4.3%로 높지 않았고, 순위험손해율도 86.2%로 일반적인 수준이었으나, 사업비율이 크게 하락(퇴직연금 제외 기준으로 11.7%, 평분기 13~15% 이상)한 것이 실적 개선의 주 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "회사측에서는 회사가치의 임계 금리수준에 대한 답변을 ‘국고5년물 4.0%’로 제시했지만 이는 너무 보수적이라고 판단하며, 국고10년물 기준 3.5% 내외에서 회사가치가 급속히 제자리를 찾을 수 있을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 117,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 125,823 | 140,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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