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[투데이리포트]삼성생명, "적극적 주주환원 정..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 20일 삼성생명(032830)에 대해 "적극적 주주환원 정책에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "높은 RBC(Risk Based Capital) 비율(409%)을 바탕으로 적극적 주주 환원 정책을 주목해야 하는 시점이다. 상장 이후 3년 평균 주주환원율을 살펴보면 자사주 매입을 포함하여 66%를 기록하고 있다. 향후 높은 재무건전성을 바탕으로 현 정책은 지속될 것으로 보여 주가에는 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 순이익이 전년대비 큰 폭으로 감소한 이유는 FY11 4Q에 발생한 약 1,800억원의 일회성 이익(삼성카드 지분법이익 640억원, 변액보험 보증금 환입 650억원, CLN 평가이익 510억원, 세후 기준)이 발생하였기 때문이다. 다만 손상차손 및 변액보증 추가적립 200억원을 감안하면 실적은 그리 나쁜 수준은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY13 순이익은 FY12보다 0.7% 증가한 9,909억원을 시현할 전망이다. 다만 수입보험료는 8.3% 감소가 불가피하다. 이는 2013년 2월부터 적용되는 일시납 상품의 세제 혜택이 감소하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 132,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 125,823 | 140,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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