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[투데이리포트]삼성생명, "자사주매입, 가진자..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 삼성생명(032830)에 대해 "자사주매입, 가진자의 여유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성생명(032830)에 대해 "오버행 이슈로 11만원을 넘기 힘들었던 동사 주가는 자사주 매입이 단기적으론 11만원이라는 저항성을 넘는 요인으로 작용 가능하다는 판단이다. 11만원대에서 우리사주(6,870만주, 지분율 3.4%) 등 오버행 물량 출회 우려로 주가 상승에 Cap이 씌어져 있는 상황이지만, 금번 자사주 매입은 오버행 부담완화로 장기적 상승을 도모할 수 있는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 FY12 당기순이익은 9,804억원, 4분기 순익은 당사 전망치(2,922억원)을 상회하는 3,182억원을 기록했다. 매출(수입보험료 기준)이 30조 3,996억원으로 즉시연금 이슈 및 절판마케팅으로 33.9% 성장했다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "금융당국의 규제 강화로 전년도 42%의 배당성향은 유지할 수 없었지만, 2년 연속 결산기 자사주 매입을 결정하며 주주환원정책을 고수했다는 점이 인상적이다. 자사주 매입 규모는 300만주(4월 22일 종가 기준 총 3,150억원 규모, 지분율 1.5%)로 4월 24일부터 7월 23일까지 3개월간 장내에서 매입할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 128,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 124,333 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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