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[투데이리포트]삼성생명, "보장성 신계약의 회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 삼성생명(032830)에 대해 "보장성 신계약의 회복, 기대하던 정답!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성생명(032830)에 대해 "최근 동사의 주가 회복에는 기준 금리 동결, 삼성전자 지분가치의 회복, 보장성 매출 회복 등이 반영된 것으로 보인다. 장기적인 주가 방향성도 이 세가지 포인트에서 찾을 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "FY12 세제개편이라는 돌출 변수에 의해 매출의 역량이 분산되었으나, 4Q를 기점으로 보장성 매출이 회복 중인 점은 긍정적이다. FY13에도 보장성 중심의 신계약가치 성장을 통한 10% 내외의 ROEV를 달성한다면 주가는 이에 수렴할 것"라고 밝혔다. 한편 "감독 당국의 잉여금 내부 유보 확대 의지는 강한 것으로 보인다. DPS 자체는 줄어 들 수 있으나 누누이 강조해왔던 주주환원 정책을 상기해 보면 자사주 매입 등의 보완적 조치들도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 123,438 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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