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[투데이리포트]삼성생명, "현 주가는 영업환경..."HOLD_KB
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| KB증권은 24일 삼성생명(032830)에 대해 "현 주가는 영업환경 개선 기대감을 상당 부분 반영하고 있는 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성생명(032830)에 대해 "영업환경의 개선이 동사의 기업가치 상승으로 이어질 가능성은 높으나 보험업의 특성상 영업환경 개선이 실적으로 이어지는 것은 장기에 걸쳐 반영된다는 점과 금융업종 내 상대적으로 높은 valuation을 감안할 때 현 주가는 상당 부분 향후 실적 개선 기대감을 선반영한 수준으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "금융소득종합과세한도가 4천만원에서 2천만원으로 낮아지면서 중장기적으로 생명보험사의 비과세 장기저축상품에 대한 자금 유입가능성은 높아진 것으로 판단하며 특히 브랜드 가치 및 안정성에서 차별화된 동사의 수혜가 가장 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 경기회복 기대감 및 금리하락기조 일단락에 따른 시중금리 상승에 대한 기대와 전망은 동사 주가와 금리 및 금리스프레드와의 높은 상관관계를 감안할 때 향후 주가흐름에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 하지만 금리가 상승전환한다고 하여도 절대 수준이 3% 초중반의 저금리가 이어질 가능성이 높아 이차역마진에 따른 부담은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 118,747 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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