종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "점진적인 주가 상승..."MARKETPERFORM_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 21일 삼성생명(032830)에 대해 "점진적인 주가 상승 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성생명(032830)에 대해 "Tr. PBR 1.0배 수준을 회복했지만 아직 추세적인 장기 금리상승이 나타나지 못했다는 점에서 상반기 예상되는 기준금리 인하 이후 하반기 금리상승에 의한 추가 상승은 가능하다. 단기적으로 PBR 1.1배(121,000원)에 근접할 경우 이익실현을 권유한다. 현주가 대비 상승여력은 14%로 뚜렷한 금리 상승 모멘텀 발생 전까지는 점진적인 주가 움직임을 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 FY12년 연중 약 5~6조원의 즉시연금 판매가 예상된다. 즉시연금은 통상 약 2%의 사업비차 이익 확보가 가능하나 자금 운용차마진은 약 -30~40bp이기 때문에 비차익과 이차손이 상쇄되어 손익영향은 크지 않다. 그러나 연동형 부채 비중을 늘려서 악성 고정형 부채 비중을 낮출 수 있다는 점이 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "이자부담 준비금 115조원 기준으로 5bp의 역마진 축소는 곧 570억원의 이익증가 영향이므로 자기자본 22조원 기준 약 0.3%p의 ROE 개선이 가능하다. 따라서 즉시연금의 유입 규모에 따라 추후 ROE 개선도도 달라질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,294 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록