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[투데이리포트]삼성생명, "경제적 가치와 자산..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 삼성생명(032830)에 대해 "경제적 가치와 자산가치, 모두 상승할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "지속적으로 하락한 장기금리가 저점을 확인한 것으로 판단되며, 삼성전자 주식가치가 지속적으로 상승하고 있다는 점이 긍정적이다. 3.75~4.0%의 최저보증준비금 관련 우려가 현실화되었음에도 RBC비율 관리에 아무런 문제가 없다는 점에서, 적극적 주주환원정책 또한 지속될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "공시이율 산출체계 개편을 앞두고 상위사-중위사의 공시이율 갭이 줄어들어 상대적 영업경쟁력 강화가 기대되고, 공시이율 산출을 위한 별도의 자산운용수익률이 산출되기 때문에, Valuation에서 삼성전자 주식을 분리 취급할 제도적 명분이 확보되고 공시이율 경쟁력도 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "금융소득종합과세 한도 축소에 따라 머니무브가 예상되는데, 즉시연금의 사례로 볼 때 강력한 브랜드파워를 지닌 동사의 수혜가 기대된다. 대선 전후 민영건강보험 시장위축우려가 있었으나 현재로서는 기우라는 점이 확인되고 있는데, 수익성 위주의 탁월한 영업구조를 바탕으로 동사의 강세 지속을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 117,500원이 고점으로, 반대로 116,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,294 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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