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[투데이리포트]삼성생명, "업황이 어려울수록 ..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 17일 삼성생명(032830)에 대해 "업황이 어려울수록 유리한 회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 118,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성생명(032830)에 대해 "RBC제도 강화, 공시이율 4% 이슈(금리연동형 상품의 최저보증이율이 공시이율과 같거나 높으면 금리고정형으로 분류되며 RBC비율 하락) 등 업계의 당면 이슈에도 불구하고, 동사는 높은 RBC비율(9월말 기준 428.3%)을 바탕으로 흔들림없는 영업전략을 펼쳐나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "특히, 때마침 다시 찾아온 ‘인보험 시즌2’ 모멘텀에서 동사는 차별적인 브랜드 파워를 바탕으로 생보 경쟁사를 압도하는 움직임을 보여줄 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "KOSPI를 매수할 때, 삼성전자의 비중이 절대적이라는 점, 삼성생명이 금융계열사의 실질적 지주회사 역할을 한다는 점에서 동사는 ‘삼성그룹주 펀드’의 대용치로도 활용 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 118,547 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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