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[투데이리포트]삼성생명, "부유층 마케팅에 주..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "부유층 마케팅에 주목이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "최근 동사의 경우 부유층 마케팅이 성장하고 있다는 점에 주목이 필요하다. 일시납 매출이 급증하고 있으며, 보장금액이 10억원 이상인 고액 고객이 전년대비 88% 증가한 점은 이를 반영한다. 또한 RBC(Risk Based Capital) 비율도 428%를 기록하고 있어 적극적인 주주 환원 정책도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 당기순이익이 전년대비 큰 폭으로 개선된 이유는 2011년 2분기에 CDS프리미엄 상승에 따라 발생했던 해외자산 손실(1,300억원)과 공정거래위원회 과징금(470억원)이 발생하여 부진한 실적을 시현하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 3분기 순이익은 YoY 44.5% 개선된 2,104억원을 달성할 전망이다. 또한 수입보험료는 7.6조원을 기록할 수 있다. 실적이 큰 폭으로 개선되는 가장 큰 이유는 FY11 3Q 일회성 비용(1,300억원, 기부금 및 구조조정 비용)이 발생하지 않기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 119,588 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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