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[투데이리포트]삼성생명, "투자이익은 부진했으..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "투자이익은 부진했으나 사업비 관리와 위험률차익으로 이익방어"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성생명(032830)에 대해 "1분기에는 판매비와 인건비 등 사업비를 억제하면서 사업비차이익을 평 분기 이상 확보했고, 위험손해율이 84.5%로 하락하여, 위험률차이익을 1,220억원으로 전분기 대비 280억원 추가 확보하여 실적 추가 하락을 방어했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 강력한 전속채널과 브랜드 가치로 인해 변액 수익률 이슈의 악영향을 가장 적게 받는 생보사임을 보여주었다고 판단한다. 변액종신 APE는 경험생명표 개정 이후로 가입을 미루는 현상에 의해 qoq -16.7% 하락한 2,050억원을 기록했으나, 작년에 레벨업한 2천억원 수준을 방어한 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2Q이후 실적의 관심은 7월 금리 인하에 의해 급락한 채권금리의 반등가능성, 8월에 이어 업계의 추가적인 공시이율 인하 가능성으로 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 116,000 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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