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[투데이리포트]삼성생명, "이원차 마진율의 개..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "이원차 마진율의 개선 전까지는 주가 상승 시기도 지연될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 연환산보험료 +10%yoy, 당기순이익 +10%yoy 성장 목표는 보험영업의 안정화가 확인되며 실현 가능성을 높게 평가한다. 다만 생명보험주의 핵심 모멘텀은 이원차 마진율의 개선에 있으나, 금리 환경이 불리하게 작용하여 주가의 상승 시기도 지연될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1QFY2012 보험료수익은 +8.3%yoy 증가, 운용자산은 132조원으로 +9.7%yoy 증가, 신계약 연환산보험료는 +10.6%yoy 증가하는 안정된 성장이 지속 중"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2QFY2012 당기순이익은 -3.9%qoq 소폭 감소하나 분기 평균 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 114,727 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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