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[투데이리포트]삼성생명, "탁월한 환경 대응력..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "탁월한 환경 대응력으로 매출, 이익 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 FY1Q에 수입보험료 5조 6,955억원(0.7% y-y, 3.1% q-q), 당기순이익 2,412억원(-9.8% y-y, -49.9% q-q)을 기록, 매출 및 순익 모두 당사 예상치를 상회했다. 당사는 불안한 대외여건으로 동사의 유가증권 평가손실 확대를 예상하였지만 구조화채권 평가손은 177억원에 그치면서 투자이익은 당사 예상보다 양호했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "다만 올해 보장성 보험 위주로의 성장은 환경 변화로 쉽지 않을 것으로 판단된다. 세제개편으로 금융소득종합과세 기준금액이 현 4천만원에서 3천만원으로 축소되면 절세 니즈 확대로 연금보험 수요가 증가할 것으로 기대되며, 즉시연금의 비과세 혜택이 축소될 가능성이 높아져 절판 효과도 상당할 것"라고 밝혔다. 한편 "가파른 금리 하락세는 일단락될 것으로 예상되고, 공시이율 하향의 부채 관리, 보험영업부문 개선세, 세제혜택과 소비자 니즈 변화에 따른 신계약 확대를 감안한다면 현 밸류에이션 레벨(P/EV 0.74, P/B 1.0배)는 부담스럽지 않다고 판단. 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표가 111,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 141,000원까지 높아졌다가 2011년10월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 115,200 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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