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[투데이리포트]삼성생명, "꾸준함과 적극적 주..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "꾸준함과 적극적 주주환원 정책 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "최근 동사의 경우 일시납 보험료가 YoY 56.5% 증가하고 있다. 이는 동사의 브랜드 파워를 느낄 수 있는 부분이다. 또한 RBC(Risk Based Capital) 비율도 대한생명(231%)보다 매우 높은 390%를 유지하고 있어 적극적인 주주 환원 정책도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2012년 1분기 수입보험료 5조 6,956억원(+0.7% YoY), 당기순이익 2,422억원(-9.8% YoY)을 달성하였다(K-IFRS 기준). 운용수익률 YoY 40bp 하락과 사업비율이 전년대비 30bp 증가한 14.2%를 기록한 점이 실적 감소의 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 2분기 순이익은 YoY 384.1% 개선된 1,978억원을 달성할 전망이다. 실적이 큰 폭으로 개선되는 이유는 FY11 1Q CLN(Credit Linked Notes) 관련 손실 1,300억원, 공정위 과징금 470억원 등 일회성 비용이 발생하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 133,500원까지 높아졌다가 2011년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 115,200 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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