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[투데이리포트]삼성생명, "예상수준의 실적, ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "예상수준의 실적, 신계약 회복에 대한 확신 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 측면에서는 FY12년 1분기 실적은 부정적이라고 평가한다. 4월 변액연금 사업비 논란 이후 5~6월 연금보험의 절판효과(7월 경험생명표 변경)에도 불구하고 전체 신계약 APE가 10.6% 성장에 그쳤기 때문이다. 현재 생명보험사의 모멘텀이 될 수 있는 요소 중 가장 중요한 것이 보장성 신계약 성장"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 FY12년 1분기 순이익은 전년동기대비 9.8% 감소하였는데, 부진한 투자환경에서 매각차익이 감소하였고 CLN의 평가손실이 투자수익률을 하락시켰기 때문"라고 밝혔다. 한편 "저금리 상황과 1분기 신계약은 부정적이다. 하지만 부채부담이율의 하락으로 현 수준의 수익성 유지는 가능한 상황이라고 판단되어 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 136,000원까지 높아졌다가 2011년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 115,200 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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